什么是量化交易机器人！

很多小伙伴可能听说过量化交易，它一般与财富倍增、不可预测、人生巅峰等词联系在一起。还有什么“带来期货量化技术，在币圈赚钱”，“我这里有一个团队，核心成员曾在微软和谷歌的人工智能团队工作过，可以利用相关经验做量化”币圈量化机器人，一般是各种牛叉。

那么，币圈量化交易真的可行吗？实际的好处是什么？本文将详细介绍量化机器人的概念、量化机器人的作用以及具体的量化策略。

1.什么是量化交易机器人

了解什么是量化交易机器人？首先，我们要了解“量化交易”的基本概念：

量化交易是指利用现代统计和数学方法以及计算机技术进行交易的一种投资方式。量化交易从庞大的历史数据中选择各种能够带来超额收益的“大概率”事件来制定策略，用量化模型来验证和固化这些规律和策略，然后严格执行固化的策略来引导投资。寻找可持续、稳定和高于平均水平的超额回报。

看完还是有点晕，没关系，我用白话解释一下。

量化交易实际上做了两件事：

①建立数学模型（人）

②根据数学模型，买或卖（电脑）

第一步由人完成，第二步由计算机完成。

量化交易机器人通常是指第二步：计算机根据预先编写的程序判断何时买入或卖出。

所以可以简单的认为：计算机程序≈机器人。

量化交易在股市已经是一种比较成熟的做法。数据显示，国外成熟市场的程序化期货交易量已占到总交易量的70%-80%。

因为货币市场和股票市场有很多相似之处，所以越来越多的人开始研究货币市场的量化交易。

2.量化机器人有什么用？

简单来说，量化机器人有两个主要用途：套利和做市。

2.1套利

世界繁华，一切为了利益；世间繁华，一切为了利益。

量化交易最大的用途当然是赚钱或者套利！

量化交易的最大优势在于减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观时做出非理性的投资决策。

俗话说，投资是反人类的，至少在两个方面：

①别人贪婪时我恐惧，别人恐惧时我贪婪

②明明持币是个好办法，但有时候就是控制不住自己的手，想做点什么

所以量化投资借助现代统计和数学的方法，开发了一个客观的参考指标，当条件满足时，你可以不带感情地买入或卖出，你将获得高于平均水平的高回报概率。

作为题外话，人的情绪和情绪波动是人类几百万年进化的产物，是人类适应环境和生存的必要条件。但是，这种人类进化了几百万年的底层操作系统和思维方式，显然不适合只有一百年历史的股票市场和十年历史的货币市场。因此，人们需要使用计算机来升级他们的操作系统来做自己。你不擅长的事情。

2.2 做市

量化交易对于普通人来说可以套利，但交易所还有第二个用途：做市，流行是刺激交易。

因为有时候一些小币种的交易量太小，或者熊市期间大家都不愿意交易，那么市场就会非常冷清，越冷清交易的人就越少，形成恶性循环通过做市机器人，机器人可以充当相应的买方或卖方，激活市场的交易量。

如果市场没有交易，对投资者和交易所都不利。从这个角度来看币圈量化机器人，做市机器人是有其价值的。

在实际操作过程中，机器人在推动交易量暴涨的同时，也在拉平不同数字货币之间的交易对，以及同一数字货币对在不同交易所的差价，避免出现不合理的情况。市场波动。

在期货市场上，机器人也被强制平仓，以保证期货市场的正常运行。

3.量化交易策略分类

一般而言，量化交易套利策略分为以下四种：

①高频交易

②CTA（商品交易顾问）商品交易顾问

③统计套利

④阿尔法

4.量化机器人收益

介绍了这么多关于量化交易的东西，相信小伙伴们最关心的还是量化交易能赚多少钱。事实上，使用量化机器人套利是一种典型的闷骚，因为这是一个小众市场，知道的人越多，赚的钱就越少。在网上看到一位大神使用高频交易策略。 2014 年 8 月至 2017 年初的两年间，资金从最初的 200 元变为 80 BTC。太棒了！

AI量化的发展推动了数字货币市场的新变化。在新的趋势下，传统的人工搬砖已不再有利可图。软件积木移动需要手动跟踪。电脑死机重启、太多不可控因素等问题早已过时。凭借强大的算法能力，AI量化可以捕捉到行情最快、量价挖掘最精准、组合监控最全、风控最稳定等明显优势。此外，可以将以前人工难以考虑的因素纳入投资模型，利用机器学习等人工智能方法挖掘历史规律，发现可行的投资策略。